今日盘面 今日大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.23%。
盘面上,BC电池领涨,
钧达股份涨停,
宇邦新材涨幅超5%。脑机接口冲高回落,
创新医疗涨停,
中科信息涨幅超5%。
算力概念股下午探底回升,
浪潮信息、
恒为科技等涨停。下跌方面,“龙字辈”概念股大跌,
龙溪股份、
太龙药业等多股跌停。
传媒跌幅居前,
掌阅科技、
龙版传媒跌停。减肥药板块股高开低走,
翰宇药业、
诺泰生物跌超10%。
个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌,其中44只个股跌超9%。沪深两市成交金额9625亿,较上一交易日缩量741亿。
板块方面,BC电池、煤炭、脑机接口、算力等板块涨幅居前,短剧、减肥药、CRO、消费电子等板块跌幅居前。
北向资金净卖出0.64亿,其中沪股通净买入21.7亿,深股通净卖出22.34亿。
后市展望 随着国内稳增长政策持续发力,以及海外流动性约束边际缓和等内外部积极信号逐步积累,有望支撑市场持续反弹走高。
近期,北向资金明显回流,国内中长期资金引入力度也在加大,对于A股后市应保持阶段性乐观态度。
策略上看好景气向上的TMT、
机器人、半导体等成长板块,而内外需共振下的汽车、食品饮料等消费板块亦是不错的选择。
板块展望 短期机会: 人形机器人:人形
机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统
机器人,但也因此需要更加复杂的驱动、传感、控制等动作配合来完成任务,需要涉及减速器、伺服电机、传感器等零部件。
目前我国人形
机器人已经具备一定的产业基础,除了部分全身动力学控制算法、高性能力觉传感器/触觉传感器等有短板外,其他相应的配套基础较为完善。未来在AI赋能作用下,我国人形
机器人将迎来快速发展。
中长期机会: 华为合作 华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新,有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
(1)华为手机:华为目标在2024年出货6000万~7000万部智能手机,目前相关供应厂商订单饱满,后市有望带动消费电子需求复苏;
(2)华为汽车:通过华为深度赋能,新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出,华为赋能汽车产业链景气度将持续向上;
(3)华为鸿蒙:目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
中医药 中医药行业具有独特的疾病防治属性、产业价值和文化属性,在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下,行业正加速成长,市场规模稳步扩张。
当前中医药行业正由政策驱动转向“政策+业绩”双驱动,未来还将逐步实现“政策-创新-产品-业绩”的新循环。
在二级市场上,中医药板块估值已得到充分调整,个股业绩的持续稳健增长,持续看好行业的未来发展前景。
热点聚焦 1、马斯克公司脑机接口项目招募志愿者脑机接口项目将开展人体临床试验 多家美国媒体 11 月 7 日报道,数千人对给硅谷企业家埃隆·马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。
数月前,美国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验。相关手术过程包括去掉部分头骨,向人脑植入芯片,芯片可以在人脑中存在数年。
美国彭博新闻社 7 日报道,“神经连接”计划明年对临床志愿者进行 11 台植入脑机口设备的手术,2025 年进行 27 台,2026 年进行 79 台。这家公司预估,每台手术耗资 1.05万美元。
2、光伏概念股震荡反弹 BC 电池方向领涨 消息面上,
隆基绿能近日在业绩说明会上表示,公司选择 BC 电池方向,是因为在相同的技术路线上采用 BC 结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看,BC 电池在性能方面具备绝对的优势。
3、煤炭板块早盘拉升 国盛证券表示,当前市场焦煤板块估值与动力煤板块估值倒挂,主要原因在于市场预期动力煤板块相关上市公司盈利稳定性更强,但需要注意的是,在目前负反馈预期证伪,叠加冬储预期加持下,焦煤板块上行动力充足,价格有望回归年初高点。
此外,考虑到今年 6月末焦煤价格底部的支撑, 三季度单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部,以此年化焦煤板块底部盈利对应估值处于低位,未来随着价格的上涨,焦煤板块有望迎来业绩和估值的双击。
(文章来源:德讯证顾)